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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 020.00 | 119 583.00 | 4 436.00 | 124 020.00 |
040 Immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 697.00 | 120 232.00 | 8 465.00 | 128 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 230.00 | 6 998.00 | 78 232.00 | 85 230.00 |
072 Créances – Autres | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
084 Disponibilités | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 902.00 | 6 998.00 | 161 904.00 | 168 902.00 |
110 Total général Actif | 297 598.00 | 127 230.00 | 170 368.00 | 297 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 830.00 | 438 830.00 | | 498 830.00 |
222 Production stockée | -12 905.00 | 10 490.00 | | -12 905.00 |
230 Autres produits | 2 086.00 | 19 737.00 | | 2 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 011.00 | 469 058.00 | | 488 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 459.00 | 170 600.00 | | 159 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -524.00 | -1 363.00 | | -524.00 |
242 Autres charges externes. | 64 303.00 | 75 776.00 | | 64 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | 6 954.00 | | 7 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8.00 | | | 8.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 076.00 | 191 936.00 | | 195 076.00 |
252 Charges sociales | 56 568.00 | 53 599.00 | | 56 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 471.00 | 6 776.00 | | 3 471.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 199.00 | | |
262 Autres charges | 210.00 | 72.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 622.00 | 508 547.00 | | 485 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 389.00 | -39 489.00 | | 2 389.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 1 212.00 | 37.00 | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | 17.00 | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -533.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 545.00 | -39 007.00 | | 1 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 164.00 | | | 132 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |