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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 955 855.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 414.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 959 284.00 | |
BT Marchandises | | | 108 740.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 999.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 89 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 238 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 197 575.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 898 818.00 | 854 785.00 | | 898 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 197.00 | 74 033.00 | | 86 197.00 |
DL TOTAL (I) | 986 691.00 | 930 494.00 | | 986 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 070.00 | 65 354.00 | | 76 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 696.00 | 86 957.00 | | 76 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 118.00 | 58 255.00 | | 58 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 884.00 | 216 245.00 | | 210 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 575.00 | 1 146 739.00 | | 1 197 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 884.00 | 216 245.00 | | 210 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 376.00 | | | 979 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 695.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 695.00 | 973 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 855.00 | | | 955 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 388.00 | 2 009.00 | 14 397.00 | 12 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 388.00 | 2 009.00 | 14 397.00 | 12 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
UX Autres créances clients | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VI Groupe et associés | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 884.00 | 210 884.00 | | 210 884.00 |