| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 131 273.00 | | 1 131 273.00 | 1 131 273.00 |
AP Constructions | 12 112 909.00 | 4 462 539.00 | 7 650 371.00 | 12 112 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 252 109.00 | 4 462 539.00 | 8 789 570.00 | 13 252 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
BZ Autres créances | 251 833.00 | | 251 833.00 | 251 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 891 097.00 | | 3 891 097.00 | 3 891 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 772.00 | | 5 307 772.00 | 5 307 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 559 880.00 | 4 462 539.00 | 14 097 342.00 | 18 559 880.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 760.00 | 569 760.00 | | 569 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 189.00 | 232 189.00 | | 232 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
DG Autres réserves | 1 960 825.00 | 1 713 898.00 | | 1 960 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 652.00 | 246 927.00 | | 2 388 652.00 |
DL TOTAL (I) | 5 208 402.00 | 2 819 750.00 | | 5 208 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 518 725.00 | 249.00 | | 8 518 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 590.00 | 46 802.00 | | 166 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 490.00 | 96 225.00 | | 162 490.00 |
EA Autres dettes | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 888 939.00 | 143 276.00 | | 8 888 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 097 342.00 | 2 963 027.00 | | 14 097 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 888 939.00 | 143 276.00 | | 8 888 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 862 162.00 | | 1 862 162.00 | 1 862 162.00 |
FG Production vendue services | 2 061 870.00 | | 2 061 870.00 | 2 061 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 032.00 | | 3 924 032.00 | 3 924 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 758.00 | |
GE Autres charges | | | 19 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 595.00 | 87 244.00 | | 105 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 612 450.00 | | | 4 612 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 612 450.00 | | | 4 612 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717 613.00 | 10 000.00 | | 1 717 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 994.00 | 10 000.00 | | 1 720 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 891 456.00 | -10 000.00 | | 2 891 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063 711.00 | 57 569.00 | | 1 063 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 501.00 | 2 077 613.00 | | 8 943 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 554 848.00 | 1 830 686.00 | | 6 554 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388 652.00 | 246 927.00 | | 2 388 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 177.00 | | 17 027 650.00 | 3 181 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 889 138.00 | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 956 718.00 | 13 252 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146 417.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 921 164.00 | 13 244 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 610.00 | | 205 806.00 | 940 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 106.00 | | 16 382 240.00 | 783 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 461.00 | | 439 604.00 | 1 457 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 769.00 | 7 145 686.00 | 3 402 917.00 | 719 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 769.00 | 7 145 686.00 | 3 402 917.00 | 719 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 590.00 | 166 590.00 | | 166 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
VB T. V. A. | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
VI Groupe et associés | 8 518 725.00 | 8 518 725.00 | | 8 518 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
VP Divers | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 526.00 | | | 106 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 537.00 | 316 675.00 | 4 862.00 | 321 537.00 |
VW T.V.A. | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 888 939.00 | 8 888 939.00 | | 8 888 939.00 |