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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
AN Terrains | 1 757.00 | 48.00 | 1 708.00 | 1 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 391.00 | 370 317.00 | 273 074.00 | 643 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 202.00 | 23 534.00 | 14 668.00 | 38 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 506.00 | 396 637.00 | 345 868.00 | 742 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BT Marchandises | 108 210.00 | 2 600.00 | 105 610.00 | 108 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 597.00 | 172.00 | 98 425.00 | 98 597.00 |
BZ Autres créances | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CF Disponibilités | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 701.00 | 2 772.00 | 278 929.00 | 281 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 207.00 | 399 409.00 | 624 798.00 | 1 024 207.00 |
CU Autres participations | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 152 828.00 | 132 356.00 | | 152 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 719.00 | 30 472.00 | | 22 719.00 |
DL TOTAL (I) | 202 388.00 | 189 668.00 | | 202 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 391.00 | 228 604.00 | | 299 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 70.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 382.00 | 62 727.00 | | 86 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 000.00 | 26 630.00 | | 35 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 409.00 | 320 432.00 | | 422 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 798.00 | 510 101.00 | | 624 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 815.00 | 177 683.00 | | 200 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 817.00 | | 165 783.00 | 576 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 37 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 742 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 567.00 | | 165 783.00 | 517 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 534.00 | 83 102.00 | | 313 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 797.00 | 83 102.00 | | 310 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 521.00 | 2 600.00 | 521.00 | 521.00 |
6T Sur comptes clients | | 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | 2 772.00 | 521.00 | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | 2 772.00 | 521.00 | 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 745.00 | 75 151.00 | 186 065.00 | 296 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 406.00 | | | 108 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VP Divers | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 408.00 | 120 738.00 | 2 670.00 | 123 408.00 |
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 409.00 | 200 815.00 | 186 065.00 | 422 409.00 |