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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 941.00 | | 338 941.00 | 338 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 475.00 | 59 235.00 | 2 240.00 | 61 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 915.00 | 146 758.00 | 75 157.00 | 221 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 900.00 | 205 993.00 | 478 907.00 | 684 900.00 |
BT Marchandises | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 862.00 | | 114 862.00 | 114 862.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 262 222.00 | | 262 222.00 | 262 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 952.00 | | 497 952.00 | 497 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 852.00 | 205 993.00 | 976 859.00 | 1 182 852.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 184.00 | 407 184.00 | | 407 184.00 |
DH Report à nouveau | 92 481.00 | 26 282.00 | | 92 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 452.00 | 66 199.00 | | 101 452.00 |
DL TOTAL (I) | 634 117.00 | 532 665.00 | | 634 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 078.00 | 55 370.00 | | 78 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 699.00 | 53 871.00 | | 46 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 144.00 | 173 401.00 | | 160 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | 45 088.00 | | 57 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 742.00 | 327 730.00 | | 342 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 859.00 | 860 395.00 | | 976 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 340.00 | | 1 354 340.00 | 1 354 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 340.00 | | 1 354 340.00 | 1 354 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 257.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 976.00 | 16 656.00 | | 33 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 545.00 | 1 300 956.00 | | 1 362 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 093.00 | 1 234 757.00 | | 1 261 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 452.00 | 66 199.00 | | 101 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 133.00 | | 51 767.00 | 633 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 941.00 | | | 338 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 624.00 | | 51 766.00 | 231 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 568.00 | | 1.00 | 62 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 736.00 | 31 257.00 | | 174 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 736.00 | 31 257.00 | | 174 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 144.00 | 160 144.00 | | 160 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
UX Autres créances clients | 114 862.00 | | | 114 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 078.00 | 23 464.00 | 54 614.00 | 78 078.00 |
VI Groupe et associés | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 399.00 | 125 029.00 | 47 370.00 | 172 399.00 |
VW T.V.A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 742.00 | 288 129.00 | 54 614.00 | 342 742.00 |