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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 521.00 | 13 834.00 | 3 688.00 | 17 521.00 |
AP Constructions | 218 663.00 | 65 281.00 | 153 382.00 | 218 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 91.00 | 218.00 | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 107.00 | 12 526.00 | 10 581.00 | 23 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 578.00 | 91 732.00 | 176 845.00 | 268 578.00 |
BT Marchandises | 171 472.00 | | 171 472.00 | 171 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 779.00 | 9 094.00 | 213 685.00 | 222 779.00 |
BZ Autres créances | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
CF Disponibilités | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 533.00 | 9 094.00 | 526 438.00 | 535 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 110.00 | 100 826.00 | 703 284.00 | 804 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 232.00 | 44 528.00 | | 51 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 014.00 | 6 704.00 | | 7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 91 245.00 | 84 232.00 | | 91 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 377.00 | 248 708.00 | | 315 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 869.00 | 295.00 | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 731.00 | 300 068.00 | | 267 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 015.00 | 33 334.00 | | 18 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 719.00 | | |
EA Autres dettes | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 039.00 | 592 123.00 | | 612 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 284.00 | 676 355.00 | | 703 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 657.00 | 472 182.00 | | 461 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 819.00 | | 31 060.00 | 241 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 301.00 | 268 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 17 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 242 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 621.00 | | 7 800.00 | 13 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 944.00 | | 22 536.00 | 219 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | | 723.00 | 8 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 890.00 | 25 244.00 | 401.00 | 66 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 555.00 | 1 279.00 | | 12 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 335.00 | 23 965.00 | 401.00 | 54 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 731.00 | 267 731.00 | | 267 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UX Autres créances clients | 211 866.00 | | | 211 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VC Groupe et associés | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 321.00 | 164 939.00 | 140.00 | 315 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VP Divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 743.00 | 288 798.00 | 15 945.00 | 304 743.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |