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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 159.00 | 43 802.00 | 10 358.00 | 54 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500 830.00 | 1 097 000.00 | 14 403 830.00 | 15 500 830.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 949.00 | 81 455.00 | 4 494.00 | 85 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 683 547.00 | 1 222 258.00 | 14 461 288.00 | 15 683 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 714.00 | | 756 714.00 | 756 714.00 |
BZ Autres créances | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CF Disponibilités | 1 028 672.00 | | 1 028 672.00 | 1 028 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 668.00 | | 1 856 668.00 | 1 856 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 540 215.00 | 1 222 258.00 | 16 317 956.00 | 17 540 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 734 783.00 | 6 565 835.00 | | 7 734 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 081.00 | 1 168 948.00 | | 1 141 081.00 |
DL TOTAL (I) | 9 095 864.00 | 7 954 783.00 | | 9 095 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 775.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 201.00 | 49 555.00 | | 48 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 798.00 | 155 834.00 | | 79 798.00 |
EA Autres dettes | 7 092 827.00 | 7 862 224.00 | | 7 092 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 222 092.00 | 8 068 390.00 | | 7 222 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 317 956.00 | 16 023 174.00 | | 16 317 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 266 152.00 | | 3 266 152.00 | 3 266 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 152.00 | | 3 266 152.00 | 3 266 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 172.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 1 124.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 1 124.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -1 124.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 979.00 | 569 320.00 | | 565 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 052.00 | 3 114 668.00 | | 3 271 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 971.00 | 1 945 720.00 | | 2 129 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 081.00 | 1 168 948.00 | | 1 141 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 479.00 | 4 489.00 | | 4 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 604 799.00 | | 78 747.00 | 15 604 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 683 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 576 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 498 202.00 | | 77 937.00 | 15 498 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 139.00 | | 810.00 | 85 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 085.00 | 13 172.00 | | 112 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 233.00 | 9 569.00 | | 34 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 851.00 | 3 603.00 | | 77 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 097 000.00 | | | 1 097 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 000.00 | | | 1 097 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 000.00 | | | 1 097 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 092 827.00 | 806 495.00 | 3 636 991.00 | 7 092 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
UX Autres créances clients | 756 714.00 | | | 756 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 453.00 | 827 995.00 | 21 457.00 | 849 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 222 092.00 | 935 760.00 | 3 636 991.00 | 7 222 092.00 |