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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 894.00 | 56 027.00 | 16 868.00 | 72 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 536.00 | | 458 536.00 | 458 536.00 |
AP Constructions | 12 267.00 | 6 033.00 | 6 234.00 | 12 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 283.00 | 63 321.00 | 51 961.00 | 115 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 940.00 | 90 114.00 | 175 826.00 | 265 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 175.00 | | 139 175.00 | 139 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 451.00 | 547 636.00 | 911 815.00 | 1 459 451.00 |
BN En cours de production de biens | 166 662.00 | 103 557.00 | 63 105.00 | 166 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 718.00 | | 55 718.00 | 55 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 614.00 | 3 548.00 | 1 625 067.00 | 1 628 614.00 |
BZ Autres créances | 641 266.00 | | 641 266.00 | 641 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 431 870.00 | 5 240.00 | 1 426 630.00 | 1 431 870.00 |
CF Disponibilités | 349 886.00 | | 349 886.00 | 349 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 229.00 | | 110 229.00 | 110 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 246.00 | 112 345.00 | 4 271 900.00 | 4 384 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 697.00 | 659 982.00 | 5 183 715.00 | 5 843 697.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 344 356.00 | 332 141.00 | 12 215.00 | 344 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 339 742.00 | | | 1 339 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 920.00 | | | -369 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 886.00 | | | 2 402 886.00 |
DP Provisions pour risques | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 008.00 | | | 1 507 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 655.00 | | | 534 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 566.00 | | | 625 566.00 |
EA Autres dettes | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 432.00 | | | 2 756 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 715.00 | | | 5 183 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 432.00 | | | 1 521 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 311.00 | 16 600.00 | 773 911.00 | 757 311.00 |
FG Production vendue services | 2 668 211.00 | 426 807.00 | 3 095 018.00 | 2 668 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 522.00 | 443 407.00 | 3 868 929.00 | 3 425 522.00 |
FM Production stockée | | | -46 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 458 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 531.00 | | | -310 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 978.00 | | | 4 396 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 897.00 | | | 4 766 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 920.00 | | | -369 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 248.00 | | 712 645.00 | 955 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 531.00 | | 156 825.00 | 187 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 061.00 | 190 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 825.00 | 51 616.00 | 1 459 452.00 | 156 825.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 825.00 | 3 960.00 | 531 431.00 | 156 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 596.00 | 393 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 680.00 | | 458 536.00 | 233 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 015.00 | | 46 071.00 | 368 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 022.00 | | 51 214.00 | 166 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 945.00 | 332 247.00 | 24 556.00 | 239 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 297.00 | 251 844.00 | | 80 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 597.00 | 17 390.00 | 3 960.00 | 42 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 051.00 | 63 014.00 | 20 596.00 | 117 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 818.00 | 103 557.00 | 87 818.00 | 87 818.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 548.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311.00 | 5 240.00 | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 130.00 | 112 345.00 | 88 130.00 | 88 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 528.00 | 112 345.00 | 88 130.00 | 112 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 105.00 | 87 818.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 240.00 | 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 655.00 | 534 655.00 | | 534 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 248.00 | 225 248.00 | | 225 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 175.00 | | | 139 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 919.00 | | | 1 624 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 008.00 | 272 008.00 | 1 040 000.00 | 1 507 008.00 |
VI Groupe et associés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 027.00 | | | 496 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 229.00 | | | 110 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 284.00 | 2 380 109.00 | 139 175.00 | 2 519 284.00 |
VW T.V.A. | 234 175.00 | 234 175.00 | | 234 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 432.00 | 1 521 432.00 | 1 040 000.00 | 2 756 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416 079.00 | | | 416 079.00 |
ST Autres comptes | 745 140.00 | | | 745 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 261.00 | | | 173 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 625 822.00 | | | 625 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 735.00 | | | 649 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 655.00 | | | 317 655.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 960 303.00 | | | 1 960 303.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |