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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 7 924.00 | 6 076.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 551.00 | | 170 551.00 | 170 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 482.00 | 72 734.00 | 177 747.00 | 250 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 404.00 | | 444 404.00 | 444 404.00 |
BZ Autres créances | 54 526.00 | | 54 526.00 | 54 526.00 |
CF Disponibilités | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 661.00 | | 522 661.00 | 522 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 143.00 | 72 734.00 | 700 408.00 | 773 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 401.00 | 116 595.00 | | 119 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 034.00 | 2 806.00 | | 69 034.00 |
DL TOTAL (I) | 232 435.00 | 163 401.00 | | 232 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 70.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 258.00 | 4 251.00 | | 17 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 640.00 | 59 634.00 | | 307 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 301.00 | 35 413.00 | | 126 301.00 |
EA Autres dettes | 16 719.00 | 23 829.00 | | 16 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 974.00 | 123 198.00 | | 467 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 408.00 | 286 598.00 | | 700 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 523.00 | | 31 959.00 | 218 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 821.00 | | | 77 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 712.00 | | 31 959.00 | 139 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 243.00 | 16 492.00 | | 56 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 253.00 | 16 492.00 | | 55 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 640.00 | 307 640.00 | | 307 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 126.00 | | | 169 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 004.00 | 503 758.00 | 170 246.00 | 674 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 974.00 | 467 974.00 | | 467 974.00 |