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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 694.00 | 20 919.00 | 8 775.00 | 29 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 235.00 | 66 646.00 | 29 589.00 | 96 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 450.00 | 93 420.00 | 270 030.00 | 363 450.00 |
BT Marchandises | 102 401.00 | 3 433.00 | 98 968.00 | 102 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 453.00 | 9 130.00 | 118 323.00 | 127 453.00 |
BZ Autres créances | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 723.00 | | 117 723.00 | 117 723.00 |
CF Disponibilités | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 343.00 | 12 563.00 | 481 780.00 | 494 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 794.00 | 105 984.00 | 751 810.00 | 857 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 521.00 | 22 180.00 | | 25 521.00 |
DG Autres réserves | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
DH Report à nouveau | 156 321.00 | 156 321.00 | | 156 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 798.00 | 66 819.00 | | 97 798.00 |
DL TOTAL (I) | 576 762.00 | 542 442.00 | | 576 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 542.00 | 26 651.00 | | 31 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 095.00 | 100 930.00 | | 115 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 090.00 | 11 108.00 | | 23 090.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | 5 261.00 | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 048.00 | 143 950.00 | | 175 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 810.00 | 686 392.00 | | 751 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 772.00 | 134 733.00 | | 160 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 720.00 | | 1 301 720.00 | 1 301 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 720.00 | | 1 301 720.00 | 1 301 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 563.00 | |
GE Autres charges | | | 13 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 357.00 | 27 294.00 | | 29 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103.00 | 9 851.00 | | 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 180.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 180.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | -180.00 | | 1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 004.00 | 21 753.00 | | 37 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 265.00 | 1 266 775.00 | | 1 354 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 467.00 | 1 199 956.00 | | 1 256 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 798.00 | 66 819.00 | | 97 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 611.00 | | 26 491.00 | 347 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 651.00 | 363 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 651.00 | 125 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 855.00 | | | 235 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 089.00 | | 26 491.00 | 110 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 212.00 | 18 860.00 | 10 651.00 | 85 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 356.00 | 18 860.00 | 10 651.00 | 79 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 076.00 | 3 433.00 | 6 076.00 | 6 076.00 |
6T Sur comptes clients | 13 457.00 | 9 130.00 | 13 457.00 | 13 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 533.00 | 12 563.00 | 19 533.00 | 19 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 533.00 | 12 563.00 | 19 533.00 | 19 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 563.00 | 19 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 116 629.00 | | | 116 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VB T. V. A. | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 542.00 | 17 266.00 | 14 276.00 | 31 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VP Divers | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 273.00 | 147 273.00 | | 147 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 048.00 | 160 772.00 | | 175 048.00 |