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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 259.00 | 112 473.00 | 69 786.00 | 182 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 607.00 | 281 574.00 | 195 033.00 | 476 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 084.00 | 394 048.00 | 292 037.00 | 686 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 989.00 | 2 480.00 | 231 510.00 | 233 989.00 |
BZ Autres créances | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
CF Disponibilités | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 355.00 | 2 480.00 | 352 875.00 | 355 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 439.00 | 396 527.00 | 644 912.00 | 1 041 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 101 593.00 | | | 101 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
DL TOTAL (I) | 195 306.00 | | | 195 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 847.00 | | | 130 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 671.00 | | | 187 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
EA Autres dettes | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 606.00 | | | 449 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 912.00 | | | 644 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 867.00 | | | 321 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 1 011 686.00 | | 1 011 686.00 | 1 011 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 152.00 | | 1 012 152.00 | 1 012 152.00 |
FM Production stockée | | | -5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 410.00 | | | 1 034 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 197.00 | | | 1 001 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 205.00 | | 149 898.00 | 566 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 019.00 | 686 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 019.00 | 658 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 987.00 | | 146 898.00 | 541 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 3 000.00 | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 115.00 | 51 596.00 | 14 664.00 | 357 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 115.00 | 51 596.00 | 14 664.00 | 357 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 671.00 | 100 860.00 | 86 810.00 | 187 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 231 014.00 | | | 231 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
VC Groupe et associés | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 847.00 | 130 847.00 | | 130 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 108.00 | 312 090.00 | 3 018.00 | 315 108.00 |
VW T.V.A. | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 677.00 | 321 867.00 | 86 810.00 | 408 677.00 |