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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 419 250.00 | | 419 250.00 | 419 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 620.00 | 86 933.00 | 120 688.00 | 207 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 916.00 | 89 540.00 | 604 377.00 | 693 916.00 |
BP En cours de production de services | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BZ Autres créances | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
CF Disponibilités | 400 325.00 | | 400 325.00 | 400 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 299.00 | | 569 299.00 | 569 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 216.00 | 89 540.00 | 1 173 676.00 | 1 263 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
CU Autres participations | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 543 832.00 | 533 058.00 | | 543 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 199.00 | 160 774.00 | | 153 199.00 |
DL TOTAL (I) | 730 031.00 | 726 832.00 | | 730 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 178.00 | 115 353.00 | | 96 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 842.00 | 140 666.00 | | 206 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 635.00 | 42 782.00 | | 41 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 320.00 | 113 900.00 | | 95 320.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 3 537.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 645.00 | 416 238.00 | | 443 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 676.00 | 1 143 071.00 | | 1 173 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 645.00 | 416 238.00 | | 443 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 076.00 | | 8 841.00 | 685 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 857.00 | | | 421 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 704.00 | | 7 917.00 | 199 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 515.00 | | 924.00 | 63 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 296.00 | 20 244.00 | | 69 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 689.00 | 20 244.00 | | 66 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UX Autres créances clients | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VI Groupe et associés | 206 842.00 | 206 842.00 | | 206 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 731.00 | 141 731.00 | | 141 731.00 |
VW T.V.A. | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 645.00 | 443 645.00 | | 443 645.00 |