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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 095.00 | | 215 095.00 | 215 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 520.00 | 22 746.00 | 218 774.00 | 241 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 122.00 | 159 443.00 | 825 679.00 | 985 122.00 |
BZ Autres créances | 135 527.00 | | 135 527.00 | 135 527.00 |
CF Disponibilités | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 252.00 | 159 443.00 | 990 809.00 | 1 150 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 772.00 | 182 189.00 | 1 209 583.00 | 1 391 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352 382.00 | | | 352 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 703.00 | 227 592.00 | | 121 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 257.00 | 44 111.00 | | 32 257.00 |
DL TOTAL (I) | 338 548.00 | 306 291.00 | | 338 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 236.00 | 134 445.00 | | 115 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 380.00 | 120 767.00 | | 119 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 804.00 | 526 187.00 | | 383 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 451.00 | 87 222.00 | | 30 451.00 |
EA Autres dettes | 220 035.00 | 240 213.00 | | 220 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 905.00 | 1 108 833.00 | | 868 905.00 |
ED (V) | 2 129.00 | 909.00 | | 2 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 583.00 | 1 416 033.00 | | 1 209 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 575.00 | 1 104 185.00 | | 796 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 258.00 | 126 433.00 | | 16 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 577.00 | 52 000.00 | 79 577.00 | 27 577.00 |
FG Production vendue services | 93 758.00 | 83 490.00 | 177 248.00 | 93 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 335.00 | 135 490.00 | 256 825.00 | 121 335.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 260.00 | 6 900.00 | | 7 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 901.00 | 46 901.00 | | 9 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 901.00 | 46 901.00 | | 9 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 840.00 | 3 215.00 | | 7 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 840.00 | 3 215.00 | | 7 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | 43 686.00 | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 14 263.00 | | 7 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 064.00 | 414 893.00 | | 276 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 807.00 | 370 782.00 | | 243 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 257.00 | 44 111.00 | | 32 257.00 |