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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 197.00 | 30 557.00 | 2 640.00 | 33 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 821.00 | 15 215.00 | 3 606.00 | 18 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 639.00 | 85 992.00 | 8 646.00 | 94 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 563.00 | | 85 563.00 | 85 563.00 |
BZ Autres créances | 118 637.00 | | 118 637.00 | 118 637.00 |
CF Disponibilités | 148 984.00 | | 148 984.00 | 148 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 693.00 | | 358 693.00 | 358 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 332.00 | 85 992.00 | 367 340.00 | 453 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 123.00 | 45 071.00 | | 78 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 960.00 | 33 052.00 | | 32 960.00 |
DL TOTAL (I) | 133 082.00 | 100 123.00 | | 133 082.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 911.00 | 26 988.00 | | 12 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 512.00 | 51 770.00 | | 45 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | 64 323.00 | | 25 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 475.00 | 43 973.00 | | 145 475.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 538.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 758.00 | 187 592.00 | | 229 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 340.00 | 287 715.00 | | 367 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 049.00 | 174 681.00 | | 229 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 537.00 | | 479 537.00 | 479 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 537.00 | | 479 537.00 | 479 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 321.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 1 486.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 3 496.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 561.00 | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 067.00 | 502 612.00 | | 489 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 107.00 | 469 560.00 | | 456 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 960.00 | 33 052.00 | | 32 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 101.00 | 4 776.00 | 2 885.00 | 84 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 881.00 | 4 776.00 | 2 885.00 | 43 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 911.00 | 12 203.00 | 708.00 | 12 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 482.00 | 209 082.00 | 2 400.00 | 211 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 758.00 | 229 049.00 | 708.00 | 229 758.00 |