| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 713.00 | 2 562.00 | 1 150.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793.00 | 2 562.00 | 1 230.00 | 3 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 791.00 | 3 305.00 | 150 486.00 | 153 791.00 |
BZ Autres créances | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CF Disponibilités | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 388.00 | 3 305.00 | 220 083.00 | 223 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 181.00 | 5 867.00 | 221 313.00 | 227 181.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 633.00 | -69 780.00 | | -30 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 007.00 | 39 147.00 | | 34 007.00 |
DL TOTAL (I) | 50 373.00 | 16 366.00 | | 50 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 407.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909.00 | 996.00 | | 3 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 762.00 | 41 023.00 | | 49 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 896.00 | 139 215.00 | | 116 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 940.00 | 181 642.00 | | 170 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 313.00 | 198 009.00 | | 221 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 940.00 | 181 642.00 | | 170 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 375.00 | | 618 375.00 | 618 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 375.00 | | 618 375.00 | 618 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | 1 044.00 | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | 1 044.00 | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 179.00 | -1 039.00 | | -4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 377.00 | 577 489.00 | | 618 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 370.00 | 538 342.00 | | 584 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 007.00 | 39 147.00 | | 34 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | 448.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 448.00 | | 2 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 173.00 | 1 132.00 | | 2 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173.00 | 1 132.00 | | 2 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173.00 | 1 132.00 | | 2 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
UX Autres créances clients | 149 825.00 | | | 149 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 978.00 | 171 772.00 | 206.00 | 171 978.00 |
VW T.V.A. | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |