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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 346 393.00 | | 6 346 393.00 | 6 346 393.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 091 930.00 | | 7 091 930.00 | 7 091 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
BT Marchandises | 782 596.00 | | 782 596.00 | 782 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 596.00 | 2 553.00 | 47 043.00 | 49 596.00 |
BZ Autres créances | 408 714.00 | | 408 714.00 | 408 714.00 |
CF Disponibilités | 157 325.00 | | 157 325.00 | 157 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 672.00 | 2 553.00 | 1 449 120.00 | 1 451 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 543 602.00 | 2 553.00 | 8 541 049.00 | 8 543 602.00 |
CU Autres participations | 745 537.00 | | 745 537.00 | 745 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008 600.00 | 2 008 600.00 | | 2 008 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 358 313.00 | 1 261 586.00 | | 1 358 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 273.00 | 96 727.00 | | 274 273.00 |
DK Provisions réglementées | 30 341.00 | 18 308.00 | | 30 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 927.00 | 3 455 621.00 | | 3 741 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 086.00 | 2 993 762.00 | | 2 404 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 467.00 | 257 858.00 | | 195 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 256.00 | 1 612 100.00 | | 1 682 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 335.00 | 466 071.00 | | 507 335.00 |
EA Autres dettes | 9 978.00 | 11 808.00 | | 9 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799 123.00 | 5 341 599.00 | | 4 799 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 541 049.00 | 8 797 220.00 | | 8 541 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 536.00 | 5 341 599.00 | | 3 587 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 589.00 | | | 163 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 020 965.00 | | 34 020 965.00 | 34 020 965.00 |
FD Production vendue biens | 3 209 404.00 | | 3 209 404.00 | 3 209 404.00 |
FG Production vendue services | 139 114.00 | | 139 114.00 | 139 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 369 483.00 | | 37 369 483.00 | 37 369 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 433 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 021 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 18 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 888 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 740.00 | 19 452.00 | | 40 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 729.00 | 726.00 | | 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 213.00 | | | 335 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 213.00 | 100.00 | | 335 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 977.00 | 82 271.00 | | 32 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 213.00 | | | 335 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 033.00 | 11 087.00 | | 12 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 223.00 | 93 358.00 | | 380 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 010.00 | -93 258.00 | | -45 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 571.00 | 23 683.00 | | 112 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 778 101.00 | 24 182 750.00 | | 37 778 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 503 828.00 | 24 086 023.00 | | 37 503 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 273.00 | 96 727.00 | | 274 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 107.00 | | 783 168.00 | 7 595 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745 537.00 | 745 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286 346.00 | 7 091 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 346 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 810.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 346 393.00 | | | 6 346 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 178.00 | | 37 632.00 | 503 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 537.00 | | 745 537.00 | 745 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 737.00 | 29 859.00 | 205 597.00 | 175 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 737.00 | 29 859.00 | 205 597.00 | 175 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 308.00 | 12 033.00 | | 18 308.00 |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | 4 253.00 | 3 809.00 | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | 4 253.00 | 3 809.00 | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 417.00 | 16 286.00 | 3 809.00 | 20 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 253.00 | 2 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 256.00 | 1 682 256.00 | | 1 682 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 905.00 | 161 905.00 | | 161 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 025.00 | 167 025.00 | | 167 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UX Autres créances clients | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 589.00 | 163 589.00 | | 163 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 497.00 | 1 028 910.00 | 1 211 587.00 | 2 240 497.00 |
VI Groupe et associés | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 296.00 | | | 727 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 925.00 | 165 925.00 | | 165 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 710.00 | 476 710.00 | | 476 710.00 |
VW T.V.A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 123.00 | 3 587 536.00 | 1 211 587.00 | 4 799 123.00 |