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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 427.00 | 191 719.00 | 53 707.00 | 245 427.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 694 542.00 | 298 834.00 | 1 395 707.00 | 1 694 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
072 Créances – Autres | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
084 Disponibilités | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
110 Total général Actif | 1 769 076.00 | 298 834.00 | 1 470 241.00 | 1 769 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 466 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 585 301.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 418 583.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 854 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 470 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 389 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 679 239.00 | | | 679 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
230 Autres produits | 502.00 | | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 250.00 | | | 683 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
242 Autres charges externes. | 258 913.00 | | | 258 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 821.00 | | | 179 821.00 |
252 Charges sociales | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 788.00 | | | 554 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 462.00 | | | 128 462.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
294 Charges financières | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 684 506.00 | | | 1 684 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |