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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 807.00 | 18 002.00 | 12 805.00 | 30 807.00 |
040 Immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 931.00 | 18 512.00 | 37 420.00 | 55 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
084 Disponibilités | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 022.00 | | 64 022.00 | 64 022.00 |
110 Total général Actif | 119 953.00 | 18 512.00 | 101 441.00 | 119 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 296.00 | | | 177 296.00 |
230 Autres produits | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 119.00 | | | 183 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
252 Charges sociales | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 708.00 | | | 162 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |