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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 17 403.00 | 2 286.00 | 15 117.00 | 17 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 788.00 | 91 540.00 | 105 248.00 | 196 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 228.00 | 93 826.00 | 435 401.00 | 529 228.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 828.00 | | 211 828.00 | 211 828.00 |
BZ Autres créances | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 111 075.00 | | 111 075.00 | 111 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 228.00 | | 681 228.00 | 681 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 456.00 | 93 826.00 | 1 116 629.00 | 1 210 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 516 186.00 | | | 516 186.00 |
DH Report à nouveau | 403 777.00 | | | 403 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 694.00 | | | 1 060 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 629.00 | | | 1 116 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
FG Production vendue services | 572 259.00 | | 572 259.00 | 572 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 161.00 | | 584 161.00 | 584 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 299.00 | | | -31 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 683.00 | | | 585 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 952.00 | | | 488 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 164.00 | | 71 038.00 | 458 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 154.00 | | 71 038.00 | 143 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 293.00 | 21 533.00 | | 72 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 293.00 | 21 533.00 | | 72 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UX Autres créances clients | 211 828.00 | | | 211 828.00 |
VB T. V. A. | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 954.00 | 284 954.00 | | 284 954.00 |
VW T.V.A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
ST Autres comptes | 119 108.00 | | | 119 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 011.00 | | | 197 011.00 |