| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 616 013.00 | 531 871.00 | 84 142.00 | 616 013.00 |
AP Constructions | 435 583.00 | 357 718.00 | 77 864.00 | 435 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 318.00 | 282 670.00 | 207 648.00 | 490 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 477.00 | 11 577.00 | 900.00 | 12 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 722.00 | 1 186 122.00 | 378 600.00 | 1 564 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 463.00 | | 281 463.00 | 281 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 013.00 | | 367 013.00 | 367 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 151.00 | 34 481.00 | 36 670.00 | 71 151.00 |
BZ Autres créances | 86 633.00 | | 86 633.00 | 86 633.00 |
CF Disponibilités | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 236.00 | 34 481.00 | 815 755.00 | 850 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 958.00 | 1 220 603.00 | 1 194 355.00 | 2 414 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -57 021.00 | -116 216.00 | | -57 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 635.00 | 59 195.00 | | 81 635.00 |
DL TOTAL (I) | 95 013.00 | 13 379.00 | | 95 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 080.00 | 44 706.00 | | 38 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 456.00 | 164 055.00 | | 203 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 155.00 | 248 384.00 | | 141 155.00 |
EA Autres dettes | 716 650.00 | 727 805.00 | | 716 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 341.00 | 1 185 177.00 | | 1 099 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 355.00 | 1 198 556.00 | | 1 194 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 505.00 | 1 185 177.00 | | 528 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 857.00 | | 50 865.00 | 1 513 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 526.00 | | 50 865.00 | 1 503 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 304.00 | 53 818.00 | | 1 132 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 018.00 | 53 818.00 | | 1 130 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 456.00 | 203 456.00 | | 203 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 450.00 | 176 613.00 | 313 960.00 | 747 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 828.00 | 157 784.00 | 8 044.00 | 165 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 341.00 | 528 505.00 | 313 960.00 | 1 099 341.00 |