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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 565.00 | 1 282.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 417.00 | 272 323.00 | 539 093.00 | 811 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 698.00 | 30 421.00 | 53 276.00 | 83 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 923.00 | 303 311.00 | 654 612.00 | 957 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 567.00 | | 301 567.00 | 301 567.00 |
BZ Autres créances | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
CF Disponibilités | 311 777.00 | | 311 777.00 | 311 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 633.00 | | 740 633.00 | 740 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 557.00 | 303 311.00 | 1 395 246.00 | 1 698 557.00 |
CU Autres participations | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
DG Autres réserves | 371 134.00 | 278 229.00 | | 371 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 709.00 | 92 905.00 | | 26 709.00 |
DK Provisions réglementées | 89 636.00 | 47 955.00 | | 89 636.00 |
DL TOTAL (I) | 632 923.00 | 564 532.00 | | 632 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 193.00 | 482 918.00 | | 449 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 669.00 | 46 258.00 | | 35 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 140.00 | 83 298.00 | | 197 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 593.00 | 37 182.00 | | 75 593.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 447.00 | | 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 284.00 | 4 524.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 322.00 | 654 630.00 | | 762 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 246.00 | 1 219 162.00 | | 1 395 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 819.00 | 295 738.00 | | 435 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 450.00 | 54 317.00 | | 81 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 975.00 | 54 317.00 | | 81 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 127.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 391.00 | 39 947.00 | | 73 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 206.00 | 33 597.00 | | 42 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 569.00 | 73 671.00 | | 116 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 594.00 | -19 354.00 | | -34 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 32 220.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 118.00 | 1 058 394.00 | | 1 050 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 408.00 | 965 488.00 | | 1 023 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 710.00 | 92 906.00 | | 26 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 369.00 | | 201 396.00 | 908 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 842.00 | 957 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 842.00 | 895 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 924.00 | | 924.00 | 10 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 735.00 | | 200 222.00 | 846 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 710.00 | | 250.00 | 50 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 715.00 | 145 048.00 | 78 451.00 | 236 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 488.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 637.00 | 144 560.00 | 78 451.00 | 236 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 140.00 | 197 140.00 | | 197 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 301 567.00 | | | 301 567.00 |
VB T. V. A. | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 193.00 | 122 690.00 | 277 372.00 | 449 193.00 |
VI Groupe et associés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 719.00 | | | 161 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 112.00 | 426 332.00 | 780.00 | 427 112.00 |
VW T.V.A. | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 322.00 | 435 819.00 | 277 372.00 | 762 322.00 |