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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 319.00 | 13 295.00 | 56 023.00 | 69 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 412.00 | 22 856.00 | 140 555.00 | 163 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 831.00 | 36 151.00 | 320 679.00 | 356 831.00 |
BT Marchandises | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BZ Autres créances | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CF Disponibilités | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 789.00 | | 118 789.00 | 118 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 620.00 | 36 151.00 | 439 468.00 | 475 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 917.00 | -6 609.00 | | -9 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 483.00 | -3 307.00 | | 35 483.00 |
DL TOTAL (I) | 30 566.00 | -4 917.00 | | 30 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 510.00 | 27 756.00 | | 257 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 052.00 | 2 173.00 | | 13 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 110.00 | 5 771.00 | | 65 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 901.00 | 35 701.00 | | 408 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 468.00 | 30 783.00 | | 439 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 421.00 | 17 974.00 | | 167 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 165.00 | | 315 665.00 | 41 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 165.00 | | 191 565.00 | 41 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 097.00 | 24 054.00 | | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 24 054.00 | | 12 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 170.00 | 15 960.00 | 49 210.00 | 65 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 688.00 | 38 418.00 | 131 190.00 | 230 688.00 |
VI Groupe et associés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 660.00 | | | 311 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 448.00 | 34 348.00 | 100.00 | 34 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 901.00 | 167 421.00 | 180 400.00 | 408 901.00 |