| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BZ Autres créances | 77 392.00 | | 77 392.00 | 77 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 958.00 | | 291 958.00 | 291 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 958.00 | | 700 958.00 | 700 958.00 |
CU Autres participations | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
DG Autres réserves | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
DH Report à nouveau | | -5 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 931.00 | 142 681.00 | | 132 931.00 |
DL TOTAL (I) | 675 045.00 | 542 114.00 | | 675 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 4 045.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 714.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 758.00 | 12 183.00 | | 21 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 913.00 | 17 942.00 | | 25 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 958.00 | 560 056.00 | | 700 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 400.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 400.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -400.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 701.00 | 181 500.00 | | 188 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 769.00 | 38 819.00 | | 55 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 931.00 | 142 681.00 | | 132 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 649.00 | 105 649.00 | | 105 649.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |