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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 94.00 | 625.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 545.00 | 4 484.00 | 89 061.00 | 93 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 925.00 | | 79 925.00 | 79 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 177.00 | 4 578.00 | 2 345 599.00 | 2 350 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 387.00 | | 1 274 387.00 | 1 274 387.00 |
BZ Autres créances | 105 459.00 | | 105 459.00 | 105 459.00 |
CF Disponibilités | 339 537.00 | | 339 537.00 | 339 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 431.00 | | 97 431.00 | 97 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 100.00 | | 1 822 100.00 | 1 822 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 277.00 | 4 578.00 | 4 167 699.00 | 4 172 277.00 |
CU Autres participations | 2 063 176.00 | | 2 063 176.00 | 2 063 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 115.00 | | | 1 568 115.00 |
DH Report à nouveau | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 592.00 | | | 688 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 707.00 | | | 2 206 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 525.00 | | | 853 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 945.00 | | | 633 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 034.00 | | | 457 034.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 992.00 | | | 1 960 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 699.00 | | | 4 167 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 766.00 | 660.00 | 1 347 426.00 | 1 346 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 766.00 | 660.00 | 1 347 426.00 | 1 346 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 550.00 | | | 2 051 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 958.00 | | | 1 362 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 592.00 | | | 688 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 350 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 578.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 945.00 | 633 945.00 | | 633 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 514.00 | 107 514.00 | | 107 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 387.00 | | | 1 274 387.00 |
VB T. V. A. | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
VC Groupe et associés | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 853 525.00 | 853 525.00 | | 853 525.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 431.00 | | | 97 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 202.00 | 1 477 277.00 | 79 925.00 | 1 557 202.00 |
VW T.V.A. | 218 566.00 | 218 566.00 | | 218 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 992.00 | 1 960 992.00 | | 1 960 992.00 |