| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AN Terrains | 50 406.00 | 2 836.00 | 47 569.00 | 50 406.00 |
AP Constructions | 591 062.00 | 420 535.00 | 170 527.00 | 591 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 863.00 | 1 493 824.00 | 388 039.00 | 1 881 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 260.00 | 184 977.00 | 18 283.00 | 203 260.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 210.00 | 2 107 218.00 | 643 992.00 | 2 751 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
BT Marchandises | 306 597.00 | | 306 597.00 | 306 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 549.00 | 209 654.00 | 565 895.00 | 775 549.00 |
BZ Autres créances | 160 503.00 | | 160 503.00 | 160 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 160.00 | | 522 160.00 | 522 160.00 |
CF Disponibilités | 143 935.00 | | 143 935.00 | 143 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 479.00 | 209 654.00 | 1 753 826.00 | 1 963 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 689.00 | 2 316 871.00 | 2 397 818.00 | 4 714 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 936 624.00 | 2 146 567.00 | | 1 936 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 327.00 | -209 944.00 | | -86 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 179.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 903 097.00 | 1 990 603.00 | | 1 903 097.00 |
DP Provisions pour risques | 1 986.00 | 2 302.00 | | 1 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 986.00 | 2 302.00 | | 1 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 788.00 | 120 922.00 | | 76 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 527.00 | 216 490.00 | | 228 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 073.00 | 138 253.00 | | 147 073.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 12 128.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 735.00 | 524 590.00 | | 492 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 818.00 | 2 517 495.00 | | 2 397 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 998.00 | 447 765.00 | | 450 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 449 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 942 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 701.00 | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179.00 | 1 429.00 | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | 2 130.00 | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 272.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 4 235.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | -2 105.00 | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 095.00 | 2 147 449.00 | | 2 000 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 422.00 | 2 357 393.00 | | 2 086 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 327.00 | -209 944.00 | | -86 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 263.00 | 1 500.00 | 18 946.00 | 2 732 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 751 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 644.00 | | 18 946.00 | 2 707 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | 1 500.00 | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 552.00 | 111 665.00 | | 1 995 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 506.00 | 111 665.00 | | 1 990 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 302.00 | | 316.00 | 2 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302.00 | | 316.00 | 2 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689.00 | 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 527.00 | 228 527.00 | | 228 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 501 917.00 | | | 501 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 632.00 | | | 273 632.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 788.00 | 35 050.00 | 41 738.00 | 76 788.00 |
VI Groupe et associés | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 363.00 | | | 106 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 176.00 | 937 896.00 | 1 280.00 | 939 176.00 |
VW T.V.A. | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 735.00 | 450 998.00 | 41 738.00 | 492 735.00 |