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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 615 573.00 | | 615 573.00 | 615 573.00 |
AP Constructions | 6 868 417.00 | 3 718 817.00 | 3 149 599.00 | 6 868 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 041.00 | 49 394.00 | 7 647.00 | 57 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 654.00 | 270 948.00 | 238 706.00 | 509 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 075 248.00 | 4 039 160.00 | 4 036 088.00 | 8 075 248.00 |
BT Marchandises | 939 865.00 | 225 256.00 | 714 608.00 | 939 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 384.00 | 11 355.00 | 358 028.00 | 369 384.00 |
BZ Autres créances | 307 235.00 | | 307 235.00 | 307 235.00 |
CF Disponibilités | 858 599.00 | | 858 599.00 | 858 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 817.00 | 236 612.00 | 2 271 205.00 | 2 507 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 583 066.00 | 4 275 772.00 | 6 307 293.00 | 10 583 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
CU Autres participations | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 690 276.00 | | | 3 690 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 859.00 | | | -210 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 417.00 | | | 3 589 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 356.00 | | | 1 909 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 244.00 | | | 263 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 331.00 | | | 216 331.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 385.00 | | | 275 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 876.00 | | | 2 717 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 293.00 | | | 6 307 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 414.00 | | | 1 097 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 227.00 | | 202 227.00 | 202 227.00 |
FD Production vendue biens | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
FG Production vendue services | 1 253 363.00 | | 1 253 363.00 | 1 253 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 411.00 | | 1 462 411.00 | 1 462 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 18 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 299.00 | | | -14 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 387.00 | | | -4 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 356.00 | | | 1 584 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 216.00 | | | 1 795 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 859.00 | | | -210 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 947 998.00 | | | 7 947 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 075 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 050 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 924 121.00 | | | 7 924 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787 025.00 | 283 479.00 | 31 344.00 | 3 787 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787 025.00 | 283 479.00 | 31 344.00 | 3 787 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 244.00 | 263 244.00 | | 263 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 386.00 | 275 386.00 | | 275 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 307 236.00 | | | 307 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 978.00 | 288 515.00 | 1 165 720.00 | 1 908 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 587.00 | | | 280 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 766.00 | 692 485.00 | 26 282.00 | 718 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 877.00 | 1 097 414.00 | 1 165 720.00 | 2 717 877.00 |