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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AP Constructions | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 252.00 | 54 796.00 | 456.00 | 55 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 599.00 | 23 548.00 | 51.00 | 23 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 304.00 | 117 240.00 | 20 065.00 | 137 304.00 |
BT Marchandises | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 326.00 | 2 738.00 | 75 588.00 | 78 326.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 757.00 | 2 738.00 | 163 019.00 | 165 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 061.00 | 119 977.00 | 183 084.00 | 303 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 661.00 | | | -10 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 292.00 | -10 661.00 | | 22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 78 849.00 | 56 558.00 | | 78 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 906.00 | 10 885.00 | | 5 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 997.00 | 25 182.00 | | 55 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 837.00 | 49 461.00 | | 39 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 235.00 | 87 756.00 | | 104 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 084.00 | 144 314.00 | | 183 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 346.00 | 3 893.00 | | 113 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 408.00 | 3 893.00 | | 108 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 828.00 | 91 722.00 | 106.00 | 91 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 235.00 | 101 380.00 | 2 855.00 | 104 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |