| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 139.00 | 37 485.00 | 1 654.00 | 39 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 986.00 | 38 807.00 | 64 179.00 | 102 986.00 |
BT Marchandises | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 144 871.00 | | 144 871.00 | 144 871.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 773.00 | | 171 773.00 | 171 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 759.00 | 38 807.00 | 235 952.00 | 274 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 601.00 | | | -20 601.00 |
DK Provisions réglementées | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 936.00 | | | 156 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 985.00 | | | 232 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 952.00 | | | 235 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 985.00 | | | 232 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 716.00 | | 189 716.00 | 189 716.00 |
FG Production vendue services | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 586.00 | | 206 586.00 | 206 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 364.00 | | | 207 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 965.00 | | | 227 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 601.00 | | | -20 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 986.00 | | | 102 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 507.00 | 299.00 | | 38 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 507.00 | 299.00 | | 38 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521.00 | | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VI Groupe et associés | 156 936.00 | 156 936.00 | | 156 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 106.00 | | | 143 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 062.00 | 146 159.00 | 54 903.00 | 201 062.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 965.00 | 232 965.00 | | 232 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 755.00 | | | 64 755.00 |