| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 769.00 | 139 424.00 | 8 345.00 | 147 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 980.00 | 327 730.00 | 60 250.00 | 387 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 954.00 | 467 154.00 | 155 799.00 | 622 954.00 |
BT Marchandises | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
BZ Autres créances | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 116 311.00 | | 116 311.00 | 116 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 679.00 | | 310 679.00 | 310 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 632.00 | 467 154.00 | 466 478.00 | 933 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 216 198.00 | 212 575.00 | | 216 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 036.00 | 3 623.00 | | 13 036.00 |
DL TOTAL (I) | 237 618.00 | 224 582.00 | | 237 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 598.00 | 72 392.00 | | 49 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 413.00 | 3 955.00 | | 6 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | 9 173.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 406.00 | 100 542.00 | | 101 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 749.00 | 74 630.00 | | 69 749.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 860.00 | 260 691.00 | | 228 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 478.00 | 485 273.00 | | 466 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 278.00 | 201 920.00 | | 192 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 941.00 | 25 402.00 | 5 188.00 | 446 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 941.00 | 25 402.00 | 5 188.00 | 446 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 598.00 | 13 790.00 | 35 808.00 | 49 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 966.00 | 150 406.00 | 1 560.00 | 151 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 086.00 | 192 278.00 | 35 808.00 | 228 086.00 |