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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 324.00 | 436.00 | 3 760.00 |
AP Constructions | 3 756.00 | 2 761.00 | 995.00 | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 587.00 | 75 770.00 | 59 817.00 | 135 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 291.00 | 178 036.00 | 40 254.00 | 218 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 582.00 | 261 416.00 | 116 166.00 | 377 582.00 |
BT Marchandises | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BZ Autres créances | 641 628.00 | | 641 628.00 | 641 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 717.00 | | 712 717.00 | 712 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 299.00 | 261 416.00 | 828 883.00 | 1 090 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 416 841.00 | | | 416 841.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | 1 524.00 | 6 083.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 475 519.00 | 293 313.00 | | 475 519.00 |
DH Report à nouveau | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 038.00 | 182 206.00 | | 235 038.00 |
DL TOTAL (I) | 749 451.00 | 514 413.00 | | 749 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 259.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | 783.00 | | 1 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 1 803.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 924.00 | 35 942.00 | | 45 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 762.00 | 181 037.00 | | 13 762.00 |
EA Autres dettes | 14 285.00 | 6 750.00 | | 14 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 432.00 | 226 315.00 | | 79 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 883.00 | 742 987.00 | | 828 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 432.00 | 226 315.00 | | 79 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 774.00 | | 2 392 774.00 | 2 392 774.00 |
FG Production vendue services | 281 626.00 | | 281 626.00 | 281 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 400.00 | | 2 674 400.00 | 2 674 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 725.00 | 18 304.00 | | 18 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 125.00 | 32 575.00 | | 23 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 191.00 | 68 118.00 | | 69 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 80.00 | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 80.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 613.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 717.00 | 14 389.00 | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | 15 002.00 | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 868.00 | -14 922.00 | | -3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 680.00 | 68 400.00 | | 94 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 011.00 | 2 500 589.00 | | 2 702 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 973.00 | 2 318 383.00 | | 2 466 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 038.00 | 182 206.00 | | 235 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 719.00 | 32 857.00 | 3 684.00 | 230 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 64.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 459.00 | 32 793.00 | 3 684.00 | 227 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VC Groupe et associés | 463 157.00 | | | 463 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 980.00 | | | 157 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 695.00 | 242 854.00 | 416 841.00 | 659 695.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 388.00 | 18 674.00 | | 16 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 031.00 | 161 484.00 | | 180 031.00 |
ST Autres comptes | 190 931.00 | 198 066.00 | | 190 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 040.00 | 112 424.00 | | 88 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 982.00 | 6 620.00 | | 1 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 414.00 | 4 281.00 | | 10 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 268.00 | 3 371.00 | | 6 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 307.00 | 8 283.00 | | 10 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 695.00 | 26 957.00 | | 26 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 076.00 | 327 513.00 | | 359 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 128.00 | 141 096.00 | | 142 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 666.00 | 486 245.00 | | 477 666.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |