| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 411.00 | 50 575.00 | 1 836.00 | 52 411.00 |
BF Prêts | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 865.00 | 110 683.00 | 323 181.00 | 433 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392 145.00 | 4 213 980.00 | 178 165.00 | 4 392 145.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398 432.00 | 4 213 980.00 | 184 451.00 | 4 398 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 297.00 | 4 324 663.00 | 507 633.00 | 4 832 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 693 000.00 | 1 693 000.00 | | 1 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
DG Autres réserves | 965 379.00 | 965 379.00 | | 965 379.00 |
DH Report à nouveau | -5 023 084.00 | -3 079 310.00 | | -5 023 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 049.00 | -1 943 773.00 | | 105 049.00 |
DL TOTAL (I) | -2 208 814.00 | -2 313 863.00 | | -2 208 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 123.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 77 253.00 | | 18 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 670.00 | 5 705.00 | | 16 670.00 |
EA Autres dettes | 2 681 271.00 | 2 938 383.00 | | 2 681 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 447.00 | 3 022 433.00 | | 2 716 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 633.00 | 708 569.00 | | 507 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 447.00 | 3 021 467.00 | | 2 716 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 123.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 255 650.00 | | 255 650.00 | 255 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 650.00 | | 255 650.00 | 255 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 393.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 5 168.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 5 168.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -8 158.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 758.00 | 627 863.00 | | 421 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 708.00 | 2 571 636.00 | | 316 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 049.00 | -1 943 773.00 | | 105 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433.00 | | | 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | | | 52.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 681 000.00 | 2 681 000.00 | | 2 681 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429 000.00 | 4 398 000.00 | 31 000.00 | 4 429 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 000.00 | 2 716 000.00 | | 2 716 000.00 |