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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 379.00 | 128 140.00 | 7 240.00 | 135 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 791.00 | 109 944.00 | 39 847.00 | 149 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 872.00 | 238 084.00 | 223 788.00 | 461 872.00 |
BT Marchandises | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BZ Autres créances | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
CF Disponibilités | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 821.00 | | 186 821.00 | 186 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 693.00 | 238 084.00 | 410 609.00 | 648 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 710.00 | 140 327.00 | | 164 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 535.00 | 90 883.00 | | 37 535.00 |
DL TOTAL (I) | 246 245.00 | 275 210.00 | | 246 245.00 |
DP Provisions pour risques | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 092.00 | 19 408.00 | | 20 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 892.00 | 62 600.00 | | 72 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 745.00 | 57 319.00 | | 54 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 137.00 | 139 327.00 | | 151 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 609.00 | 414 538.00 | | 410 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 137.00 | 140 813.00 | | 151 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 355.00 | | 987 355.00 | 987 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 355.00 | | 987 355.00 | 987 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 255.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743.00 | 190.00 | | 2 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 970.00 | 3 279.00 | | 15 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 970.00 | -432.00 | | -15 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | 31 964.00 | | 9 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 060.00 | 1 019 010.00 | | 991 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 525.00 | 928 127.00 | | 953 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 535.00 | 90 883.00 | | 37 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 102.00 | | 40 770.00 | 421 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 400.00 | | 40 770.00 | 244 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 828.00 | 8 255.00 | | 229 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 828.00 | 8 255.00 | | 229 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VC Groupe et associés | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 224.00 | 46 953.00 | 1 271.00 | 48 224.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 137.00 | 151 137.00 | | 151 137.00 |