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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 392.00 | 13 534.00 | 45 858.00 | 59 392.00 |
AP Constructions | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 969.00 | 186 580.00 | 177 389.00 | 363 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 268.00 | 51 969.00 | 11 299.00 | 63 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 801.00 | 321 179.00 | 234 622.00 | 555 801.00 |
BT Marchandises | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
BZ Autres créances | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
CF Disponibilités | 244 261.00 | | 244 261.00 | 244 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 871.00 | | 374 871.00 | 374 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 671.00 | 321 179.00 | 609 492.00 | 930 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 207.00 | | | 172 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
DL TOTAL (I) | 292 676.00 | | | 292 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 984.00 | | | 105 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 751.00 | | | 122 751.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 816.00 | | | 316 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 492.00 | | | 609 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 272.00 | | | 249 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 390.00 | | 1 570 390.00 | 1 570 390.00 |
FG Production vendue services | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 823.00 | | 1 570 823.00 | 1 570 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 588.00 | |
GE Autres charges | | | 81 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 476.00 | | | 1 612 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 007.00 | | | 1 536 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 719.00 | | 129 333.00 | 452 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 252.00 | 555 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 252.00 | 496 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 252.00 | | 129 333.00 | 393 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 843.00 | 43 588.00 | 26 252.00 | 303 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 9 085.00 | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 395.00 | 34 503.00 | 26 252.00 | 299 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 984.00 | 105 984.00 | | 105 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VC Groupe et associés | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 985.00 | 20 441.00 | 67 544.00 | 87 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
VP Divers | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 489.00 | 115 413.00 | 76.00 | 115 489.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 816.00 | 249 272.00 | 67 544.00 | 316 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
ST Autres comptes | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 978.00 | | | 177 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 715.00 | | | 196 715.00 |