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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 996.00 | 9 278.00 | 2 719.00 | 11 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 10 983.00 | 1 918.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 654.00 | 20 668.00 | 4 986.00 | 25 654.00 |
BT Marchandises | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 882.00 | 8 754.00 | 37 129.00 | 45 882.00 |
BZ Autres créances | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 745 806.00 | | 745 806.00 | 745 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 333.00 | 8 754.00 | 815 579.00 | 824 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 987.00 | 29 422.00 | 820 566.00 | 849 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 276 857.00 | 162 837.00 | | 276 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 540.00 | 274 020.00 | | 355 540.00 |
DL TOTAL (I) | 649 167.00 | 453 627.00 | | 649 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 747.00 | 38 086.00 | | 61 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 526.00 | 127 914.00 | | 107 526.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 399.00 | 166 330.00 | | 171 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 566.00 | 619 957.00 | | 820 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 273.00 | 166 330.00 | | 169 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 572.00 | | 1 668.00 | 24 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 25 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 24 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 814.00 | | 1 668.00 | 23 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 961.00 | 2 292.00 | 585.00 | 18 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 553.00 | 2 292.00 | 585.00 | 18 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 543.00 | | 2 790.00 | 11 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 543.00 | | 2 790.00 | 11 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 543.00 | | 2 790.00 | 11 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 689.00 | 50 339.00 | 350.00 | 50 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 273.00 | 169 273.00 | | 169 273.00 |