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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 611.00 | 93 999.00 | 43 612.00 | 137 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 723.00 | 99 503.00 | 537 220.00 | 636 723.00 |
BT Marchandises | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CF Disponibilités | 149 814.00 | | 149 814.00 | 149 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 075.00 | | 240 075.00 | 240 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 798.00 | 99 503.00 | 777 295.00 | 876 798.00 |
CU Autres participations | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 392.00 | 504 485.00 | | 518 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 684.00 | 43 906.00 | | 40 684.00 |
DL TOTAL (I) | 567 460.00 | 556 776.00 | | 567 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 817.00 | 72 093.00 | | 59 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 690.00 | 44 427.00 | | 31 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 899.00 | 94 632.00 | | 92 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 428.00 | 41 349.00 | | 25 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 834.00 | 252 501.00 | | 209 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 295.00 | 809 277.00 | | 777 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 867.00 | 192 843.00 | | 162 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 825.00 | | 13 993.00 | 633 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 095.00 | 636 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 095.00 | 139 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 901.00 | | 990.00 | 149 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 13 003.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 527.00 | 15 072.00 | 11 095.00 | 95 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 207.00 | 15 072.00 | 11 095.00 | 92 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 817.00 | 12 850.00 | 46 968.00 | 59 817.00 |
VI Groupe et associés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 834.00 | 162 867.00 | 46 968.00 | 209 834.00 |