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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 643.00 | 34 576.00 | 1 066.00 | 35 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 643.00 | 34 576.00 | 1 066.00 | 35 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 936.00 | 9 710.00 | 14 226.00 | 23 936.00 |
072 Créances – Autres | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
084 Disponibilités | 97 802.00 | | 97 802.00 | 97 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 750.00 | 9 710.00 | 211 040.00 | 220 750.00 |
110 Total général Actif | 256 393.00 | 44 286.00 | 212 107.00 | 256 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 310.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 727.00 | | | 187 727.00 |
222 Production stockée | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 528.00 | | | 219 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
242 Autres charges externes. | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
252 Charges sociales | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
262 Autres charges | 840.00 | | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
280 Produits financiers | 707.00 | | | 707.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |