| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 152.00 | 26 548.00 | 31 604.00 | 58 152.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 362.00 | 26 548.00 | 31 814.00 | 58 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
072 Créances – Autres | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
084 Disponibilités | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 763.00 | | 89 763.00 | 89 763.00 |
110 Total général Actif | 148 125.00 | 26 548.00 | 121 577.00 | 148 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 099.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 026.00 | | | 232 026.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
224 Production immobilisée | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 363.00 | | | 228 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 534.00 | | | 108 534.00 |
252 Charges sociales | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 933.00 | | | 222 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |