| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 394.00 | 33 316.00 | 1 079.00 | 34 394.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 11 250.00 | 63 750.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 77 755.00 | 24 585.00 | 53 170.00 | 77 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 606.00 | 303 578.00 | 42 028.00 | 345 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 783.00 | 71 922.00 | 41 861.00 | 113 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 522.00 | 444 650.00 | 257 871.00 | 702 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 020.00 | | 146 020.00 | 146 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 540.00 | | 148 540.00 | 148 540.00 |
BT Marchandises | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 047.00 | 55 150.00 | 1 425 897.00 | 1 481 047.00 |
BZ Autres créances | 742 715.00 | | 742 715.00 | 742 715.00 |
CF Disponibilités | 445 066.00 | | 445 066.00 | 445 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 151.00 | | 90 151.00 | 90 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 157.00 | 55 150.00 | 2 999 006.00 | 3 054 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 678.00 | 499 800.00 | 3 256 878.00 | 3 756 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
DG Autres réserves | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
DH Report à nouveau | -671 296.00 | -1 182 221.00 | | -671 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 899.00 | 510 926.00 | | 584 899.00 |
DL TOTAL (I) | 223 797.00 | -361 102.00 | | 223 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156.00 | | | 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 834.00 | 298 712.00 | | 376 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 947.00 | 27 518.00 | | 81 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 643.00 | 1 702 665.00 | | 1 514 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 562.00 | 671 988.00 | | 477 562.00 |
EA Autres dettes | 581 939.00 | 391 001.00 | | 581 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 033 081.00 | 3 095 016.00 | | 3 033 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 878.00 | 2 847 914.00 | | 3 256 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 017.00 | 1 940 551.00 | | 2 734 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
FD Production vendue biens | 11 822 647.00 | 151 979.00 | 11 974 626.00 | 11 822 647.00 |
FG Production vendue services | 145 579.00 | 195.00 | 145 774.00 | 145 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 016 431.00 | 152 174.00 | 12 168 605.00 | 12 016 431.00 |
FM Production stockée | | | -339 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 939 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 461 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 652.00 | |
GE Autres charges | | | 235 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 842 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 445.00 | 1 967.00 | | 11 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 114.00 | 72 000.00 | | 122 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703 571.00 | 9 734.00 | | 703 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 131.00 | 9 734.00 | | 828 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 000.00 | 15 831.00 | | 302 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 629.00 | 15 831.00 | | 315 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 502.00 | -6 097.00 | | 512 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 629.00 | 8 067 593.00 | | 12 768 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 183 730.00 | 7 556 667.00 | | 12 183 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 899.00 | 510 926.00 | | 584 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 541.00 | | 15 156.00 | 1 142 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | 55 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 175.00 | 702 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 639.00 | 109 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 045.00 | 537 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 033.00 | | | 146 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 033.00 | | 15 156.00 | 940 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 942.00 | 69 994.00 | 457 285.00 | 831 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 033.00 | 11 991.00 | 38 458.00 | 71 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 908.00 | 58 003.00 | 418 827.00 | 760 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
6T Sur comptes clients | 136 872.00 | 16 652.00 | 98 374.00 | 136 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 872.00 | 16 652.00 | 98 374.00 | 136 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 872.00 | 16 652.00 | 212 374.00 | 250 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 652.00 | 98 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 643.00 | 1 514 643.00 | | 1 514 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 407.00 | 203 407.00 | | 203 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 466.00 | 135 466.00 | | 135 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 939.00 | 581 939.00 | | 581 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 128.00 | | | 1 406 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
VB T. V. A. | 114 057.00 | | | 114 057.00 |
VC Groupe et associés | 238 354.00 | | | 238 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 75 936.00 | 299 064.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
VP Divers | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 277.00 | | | 299 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 896.00 | 2 191 544.00 | 178 352.00 | 2 369 896.00 |
VW T.V.A. | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 081.00 | 2 734 017.00 | 299 064.00 | 3 033 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |