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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 598.00 | 11 053.00 | 24 545.00 | 35 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 624.00 | 14 323.00 | 26 300.00 | 40 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CF Disponibilités | 209 090.00 | | 209 090.00 | 209 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 674.00 | | 295 674.00 | 295 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 298.00 | 14 323.00 | 321 974.00 | 336 298.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 90 375.00 | 61 321.00 | | 90 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 307.00 | 29 054.00 | | 6 307.00 |
DL TOTAL (I) | 104 382.00 | 98 075.00 | | 104 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 12 533.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 517.00 | 40 648.00 | | 42 517.00 |
EA Autres dettes | 170 968.00 | 160 566.00 | | 170 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 592.00 | 213 896.00 | | 217 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 974.00 | 311 971.00 | | 321 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 765.00 | | 423 765.00 | 423 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 765.00 | | 423 765.00 | 423 765.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 286.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 5 720.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 3 580.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 5 620.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 765.00 | 398 653.00 | | 423 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 458.00 | 369 599.00 | | 417 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 307.00 | 29 054.00 | | 6 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 973.00 | | 17 651.00 | 22 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 947.00 | | 17 651.00 | 17 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 959.00 | 5 363.00 | | 8 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 5 363.00 | | 5 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 968.00 | 170 968.00 | | 170 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VW T.V.A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 592.00 | 217 592.00 | | 217 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |