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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 228.00 | | 2 000 228.00 | 2 000 228.00 |
BF Prêts | 1 373 087.00 | | 1 373 087.00 | 1 373 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 303 315.00 | | 7 303 315.00 | 7 303 315.00 |
BZ Autres créances | 11 071 658.00 | | 11 071 658.00 | 11 071 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 199 603.00 | 14 419.00 | 3 185 184.00 | 3 199 603.00 |
CF Disponibilités | 4 386 219.00 | | 4 386 219.00 | 4 386 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 657 481.00 | 14 419.00 | 18 643 062.00 | 18 657 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 960 796.00 | 14 419.00 | 25 946 377.00 | 25 960 796.00 |
CU Autres participations | 3 930 000.00 | | 3 930 000.00 | 3 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 980.00 | 199 980.00 | | 199 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 091.00 | 231 091.00 | | 231 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 162.00 | 9 164.00 | | 29 162.00 |
DG Autres réserves | 22 075 345.00 | 159 046.00 | | 22 075 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 803.00 | 21 936 296.00 | | -12 803.00 |
DL TOTAL (I) | 22 522 775.00 | 22 535 579.00 | | 22 522 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 821.00 | 907.00 | | 901 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 135.00 | 3 603.00 | | 21 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 971.00 | 5 584.00 | | 148 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 871 615.00 | | 2 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 349 173.00 | 1 250 000.00 | | 2 349 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 601.00 | 2 131 710.00 | | 3 423 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 946 377.00 | 24 667 290.00 | | 25 946 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 332.00 | 23 927 504.00 | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | 23 927 504.00 | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 328.00 | 996 323.00 | | 3 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328.00 | 996 623.00 | | 3 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 22 930 880.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 260.00 | 876 665.00 | | 24 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 803.00 | 21 936 296.00 | | -12 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 971.00 | 148 971.00 | | 148 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 349 173.00 | 2 349 173.00 | | 2 349 173.00 |
VB T. V. A. | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
VC Groupe et associés | 11 037 653.00 | | | 11 037 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 756.00 | 1 756.00 | 900 000.00 | 901 756.00 |
VI Groupe et associés | 28 488.00 | 24 260.00 | 4 228.00 | 28 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 452 098.00 | 1 604 790.00 | 10 847 309.00 | 12 452 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 955.00 | 2 526 727.00 | 904 228.00 | 3 430 955.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 373 087.00 | | | 1 373 087.00 |