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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 406.00 | 97 406.00 | | 97 406.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 555.00 | 771 893.00 | 172 662.00 | 944 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 735.00 | 869 349.00 | 481 386.00 | 1 350 735.00 |
BP En cours de production de services | 263 151.00 | | 263 151.00 | 263 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 089.00 | | 1 801 089.00 | 1 801 089.00 |
BZ Autres créances | 96 075.00 | | 96 075.00 | 96 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 870.00 | | 309 870.00 | 309 870.00 |
CF Disponibilités | 832 250.00 | | 832 250.00 | 832 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 909.00 | | 3 322 909.00 | 3 322 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 644.00 | 869 349.00 | 3 804 295.00 | 4 673 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 724.00 | | | 1 529 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 660.00 | | | 670 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 745.00 | | | 2 451 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 021.00 | | | 430 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 935.00 | | | 911 935.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 550.00 | | | 1 352 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 295.00 | | | 3 804 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 550.00 | | | 1 352 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 209 284.00 | | 4 209 284.00 | 4 209 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 284.00 | | 4 209 284.00 | 4 209 284.00 |
FM Production stockée | | | 109 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 054.00 | | | 340 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 833.00 | | | 4 331 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 173.00 | | | 3 661 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 660.00 | | | 670 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 488.00 | | 13 060.00 | 1 452 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 814.00 | 1 350 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 362.00 | 327 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 452.00 | 944 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 768.00 | | | 384 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 696.00 | | 12 360.00 | 989 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 024.00 | | 700.00 | 78 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 627.00 | 110 536.00 | 114 814.00 | 873 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 738.00 | 5 030.00 | 57 362.00 | 149 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 888.00 | 105 506.00 | 57 452.00 | 723 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 021.00 | 430 021.00 | | 430 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 462.00 | 198 462.00 | | 198 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 310.00 | 194 310.00 | | 194 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 089.00 | | | 1 801 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VP Divers | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 362.00 | 1 917 638.00 | 78 724.00 | 1 996 362.00 |
VW T.V.A. | 370 813.00 | 370 813.00 | | 370 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 550.00 | 1 352 550.00 | | 1 352 550.00 |