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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 955.00 | 18 805.00 | 30 150.00 | 48 955.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 382.00 | 18 805.00 | 55 576.00 | 74 382.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 492.00 | 42 652.00 | | 43 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | 840.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 46 071.00 | 45 142.00 | | 46 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770.00 | 9 386.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538.00 | 5 553.00 | | 3 538.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 570.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 505.00 | 15 509.00 | | 9 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 576.00 | 60 650.00 | | 55 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 902.00 | | 195 902.00 | 195 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 902.00 | | 195 902.00 | 195 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | -372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 13.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 170.00 | 191 017.00 | | 198 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 240.00 | 190 377.00 | | 197 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930.00 | 640.00 | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |