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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 283 840.00 | | 2 283 840.00 | 2 283 840.00 |
AP Constructions | 16 868 701.00 | 6 847 761.00 | 10 020 940.00 | 16 868 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 024.00 | 79 862.00 | 935 162.00 | 1 015 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 168 042.00 | 6 927 623.00 | 13 240 419.00 | 20 168 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
BZ Autres créances | 604 883.00 | | 604 883.00 | 604 883.00 |
CF Disponibilités | 605 910.00 | | 605 910.00 | 605 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 988.00 | | 1 255 988.00 | 1 255 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 592 014.00 | 6 927 623.00 | 14 664 391.00 | 21 592 014.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 167 984.00 | | 167 984.00 | 167 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 458 161.00 | 2 458 161.00 | | 2 458 161.00 |
DH Report à nouveau | -2 255 453.00 | -1 920 139.00 | | -2 255 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 593.00 | -335 314.00 | | -707 593.00 |
DL TOTAL (I) | -504 886.00 | 202 708.00 | | -504 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 956 694.00 | 13 956 148.00 | | 13 956 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 641.00 | 672 740.00 | | 689 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 670.00 | 411 240.00 | | 321 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 363.00 | 42 279.00 | | 3 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
EA Autres dettes | 193 786.00 | 97 737.00 | | 193 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 169 276.00 | 15 184 268.00 | | 15 169 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 664 391.00 | 15 386 975.00 | | 14 664 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 015.00 | 1 254 852.00 | | 958 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 808.00 | | 1 194 808.00 | 1 194 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 808.00 | | 1 194 808.00 | 1 194 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 668.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 055 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 1 055 791.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -1 055 791.00 | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 325.00 | 3 466 707.00 | | 1 212 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 919.00 | 3 822 021.00 | | 1 919 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 593.00 | -355 314.00 | | -707 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 938 990.00 | | | 19 938 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 168 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 167 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 938 840.00 | | | 19 938 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078 498.00 | 849 125.00 | | 6 078 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 078 498.00 | 849 125.00 | | 6 078 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 846.00 | | 281 846.00 | 281 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 670.00 | 321 670.00 | | 321 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 581.00 | 601 581.00 | | 601 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 956 694.00 | 27 278.00 | 13 929 416.00 | 13 956 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 228.00 | 650 078.00 | 150.00 | 650 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 169 276.00 | 958 015.00 | 14 211 262.00 | 15 169 276.00 |