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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 737.00 | 45 309.00 | 3 428.00 | 48 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 549.00 | 4 579.00 | 3 970.00 | 8 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 799.00 | 49 888.00 | 156 912.00 | 206 799.00 |
BT Marchandises | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 832.00 | | 84 832.00 | 84 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 631.00 | 49 888.00 | 241 743.00 | 291 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 320.00 | 140 161.00 | | 162 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 644.00 | 22 159.00 | | 25 644.00 |
DL TOTAL (I) | 196 763.00 | 171 120.00 | | 196 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | 5 469.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 722.00 | 20 586.00 | | 26 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 620.00 | 12 351.00 | | 16 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 980.00 | 38 406.00 | | 44 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 743.00 | 209 526.00 | | 241 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 980.00 | 38 406.00 | | 44 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 1 765.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 801.00 | 356 251.00 | | 382 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 157.00 | 334 092.00 | | 357 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 644.00 | 22 159.00 | | 25 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 509.00 | | | 197 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 482.00 | 6 406.00 | | 43 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 482.00 | 6 406.00 | | 43 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |