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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 378.00 | 20 460.00 | 4 918.00 | 25 378.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 871.00 | 17 629.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 163.00 | 86 299.00 | 35 864.00 | 122 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 129.00 | 70 397.00 | 377 732.00 | 448 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 370.00 | 178 027.00 | 454 343.00 | 632 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 087.00 | 522.00 | 187 565.00 | 188 087.00 |
BZ Autres créances | 131 436.00 | | 131 436.00 | 131 436.00 |
CF Disponibilités | 122 365.00 | | 122 365.00 | 122 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 074.00 | 522.00 | 502 552.00 | 503 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 444.00 | 178 549.00 | 956 895.00 | 1 135 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 029.00 | | | 162 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
DL TOTAL (I) | 242 001.00 | | | 242 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 425.00 | | | 298 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 682.00 | | | 211 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 894.00 | | | 714 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 895.00 | | | 956 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 133.00 | | | 458 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 706 778.00 | | 1 706 778.00 | 1 706 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 778.00 | | 1 706 778.00 | 1 706 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 642.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 413.00 | | | 1 760 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 440.00 | | | 1 724 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 746.00 | | 441 047.00 | 399 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 179.00 | 23 244.00 | 632 370.00 | 185 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | 25 378.00 | 6 047.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 132.00 | 23 244.00 | 588 792.00 | 179 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 434.00 | | 3 992.00 | 27 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 113.00 | | 437 055.00 | 354 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 179 132.00 | | | 179 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 388.00 | 51 642.00 | 3.00 | 126 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 373.00 | 9 087.00 | | 11 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 016.00 | 42 555.00 | 3.00 | 115 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 522.00 | | | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | | | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | | | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 682.00 | 211 682.00 | | 211 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 187 529.00 | | | 187 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
VC Groupe et associés | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 204.00 | 38 443.00 | 256 761.00 | 295 204.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 034.00 | | | 373 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 502.00 | 336 802.00 | 13 700.00 | 350 502.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 336.00 | 368 575.00 | 256 761.00 | 625 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
ST Autres comptes | 241 135.00 | | | 241 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 275.00 | | | 165 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 713.00 | | | 124 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 864.00 | | | 175 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 443.00 | | | 147 443.00 |
ZE Dividendes | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 757.00 | | | 586 757.00 |