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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 750.00 | 12 810.00 | 8 940.00 | 21 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 446.00 | 376.00 | 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 212 576.00 | 492 000.00 | 1 720 576.00 | 2 212 576.00 |
AP Constructions | 182 759.00 | 29 230.00 | 153 529.00 | 182 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 087.00 | 21 719.00 | 22 368.00 | 44 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 890.00 | 23 340.00 | 19 550.00 | 42 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 267.00 | 579 545.00 | 2 052 722.00 | 2 632 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 802.00 | 9 952.00 | 122 851.00 | 132 802.00 |
BZ Autres créances | 138 608.00 | | 138 608.00 | 138 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -190.00 | | -190.00 | -190.00 |
CF Disponibilités | 121 893.00 | | 121 893.00 | 121 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 176.00 | 9 952.00 | 428 225.00 | 438 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 443.00 | 589 496.00 | 2 480 946.00 | 3 070 443.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 620.00 | 2 340 620.00 | | 2 340 620.00 |
DH Report à nouveau | -872 489.00 | -866 504.00 | | -872 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 087.00 | -5 985.00 | | 10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 218.00 | 1 468 131.00 | | 1 478 218.00 |
DP Provisions pour risques | 101 059.00 | 47 195.00 | | 101 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 059.00 | 47 195.00 | | 101 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 943.00 | 11 006.00 | | 18 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 746.00 | 360 392.00 | | 342 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 127.00 | 256 416.00 | | 297 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 681.00 | 16 825.00 | | 47 681.00 |
EA Autres dettes | 195 173.00 | 10 792.00 | | 195 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 669.00 | 655 432.00 | | 901 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 946.00 | 2 170 758.00 | | 2 480 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 609.00 | | 2 047 609.00 | 2 047 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 609.00 | | 2 047 609.00 | 2 047 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 726.00 | 446 000.00 | | 197 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 726.00 | 446 000.00 | | 197 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 197 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 726.00 | 248 136.00 | | 197 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 751.00 | -44 498.00 | | -45 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 371.00 | 2 726 850.00 | | 2 340 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 284.00 | 2 732 835.00 | | 2 330 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 087.00 | -5 985.00 | | 10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 157.00 | | 77 109.00 | 2 555 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 632 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213 397.00 | | | 2 213 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 649.00 | | 73 821.00 | 235 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 361.00 | | 3 288.00 | 84 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 778.00 | 27 493.00 | 197 726.00 | 257 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 750.00 | 4 470.00 | 13 410.00 | 21 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 248.00 | 624.00 | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 207.00 | 22 775.00 | 183 692.00 | 235 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 195.00 | 64 936.00 | 11 072.00 | 47 195.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 674.00 | 5 028.00 | 16 750.00 | 21 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 674.00 | 5 028.00 | 16 750.00 | 513 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 869.00 | 69 964.00 | 27 822.00 | 560 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 964.00 | 27 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 746.00 | 342 746.00 | | 342 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 499.00 | 111 499.00 | | 111 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 910.00 | 148 910.00 | | 148 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
UX Autres créances clients | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
VC Groupe et associés | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
VI Groupe et associés | 185 443.00 | 185 443.00 | | 185 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VP Divers | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 026.00 | 362 026.00 | | 362 026.00 |
VW T.V.A. | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 726.00 | 882 726.00 | | 882 726.00 |