| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 477.00 | 7 844.00 | 7 633.00 | 15 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 337.00 | 50 011.00 | 51 326.00 | 101 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 007.00 | 66 085.00 | 87 922.00 | 154 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 273.00 | | 532 273.00 | 532 273.00 |
BZ Autres créances | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CF Disponibilités | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 951.00 | | 576 951.00 | 576 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 958.00 | 66 085.00 | 664 873.00 | 730 958.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 594.00 | 5 556.00 | | 5 594.00 |
DH Report à nouveau | 106 286.00 | 105 572.00 | | 106 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 279.00 | 753.00 | | 15 279.00 |
DL TOTAL (I) | 207 159.00 | 191 880.00 | | 207 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 094.00 | 8 214.00 | | 71 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 849.00 | 31.00 | | 34 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 567.00 | 31 710.00 | | 63 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 332.00 | 124 198.00 | | 165 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
EA Autres dettes | 118 318.00 | 20 802.00 | | 118 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 714.00 | 185 335.00 | | 457 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 873.00 | 377 215.00 | | 664 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 408.00 | 185 335.00 | | 393 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 214.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 322.00 | | 879 322.00 | 879 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 322.00 | | 879 322.00 | 879 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110 945.00 | 31 706.00 | | 110 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 202.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 216.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 216.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -54.00 | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 664.00 | 593 010.00 | | 879 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 385.00 | 592 258.00 | | 864 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 279.00 | 753.00 | | 15 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 928.00 | | 48 949.00 | 133 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 884.00 | 28 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 870.00 | 154 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 109 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | 9 847.00 | 5 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 414.00 | | 10 138.00 | 102 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 884.00 | | 28 963.00 | 25 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 474.00 | 23 597.00 | 2 986.00 | 45 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 6 256.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 886.00 | 17 340.00 | 2 986.00 | 43 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
UX Autres créances clients | 532 273.00 | | | 532 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 094.00 | 28 123.00 | 42 971.00 | 71 094.00 |
VI Groupe et associés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VP Divers | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 054.00 | 565 590.00 | 21 463.00 | 587 054.00 |
VW T.V.A. | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 714.00 | 414 742.00 | 42 971.00 | 457 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 826.00 | 5 494.00 | | 24 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 689.00 | 40 990.00 | | 24 689.00 |
ST Autres comptes | 123 504.00 | 104 886.00 | | 123 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 197.00 | 79 440.00 | | 105 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 50 699.00 | 21 267.00 | | 50 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | 395.00 | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 955.00 | 5 889.00 | | 24 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 652.00 | | | 162 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 984.00 | 246 584.00 | | 305 984.00 |