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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AP Constructions | 113 745.00 | 5 227.00 | 108 518.00 | 113 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 801.00 | 198.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 315.00 | 7 172.00 | 2 142.00 | 9 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 615.00 | 14 518.00 | 134 097.00 | 148 615.00 |
BZ Autres créances | 388 866.00 | | 388 866.00 | 388 866.00 |
CF Disponibilités | 462 697.00 | | 462 697.00 | 462 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 564.00 | | 851 564.00 | 851 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 179.00 | 14 518.00 | 985 661.00 | 1 000 179.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 663 000.00 | 517 588.00 | | 663 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 875.00 | 145 412.00 | | 178 875.00 |
DL TOTAL (I) | 850 676.00 | 671 800.00 | | 850 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 896.00 | 33 796.00 | | 51 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 26 225.00 | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 335.00 | 66 549.00 | | 77 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 985.00 | 126 571.00 | | 134 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 661.00 | 798 372.00 | | 985 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 985.00 | 126 572.00 | | 134 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 563.00 | | 193 465.00 | 70 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 745.00 | 1 667.00 | 148 616.00 | 113 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 745.00 | 1 667.00 | 135 548.00 | 113 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 495.00 | | 193 465.00 | 57 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 426.00 | 6 760.00 | 1 667.00 | 9 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 108.00 | 6 760.00 | 1 667.00 | 9 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
UX Autres créances clients | 378 500.00 | | | 378 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VI Groupe et associés | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 867.00 | 388 867.00 | | 388 867.00 |
VW T.V.A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 985.00 | 134 985.00 | | 134 985.00 |