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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 778.00 | 58 503.00 | 134 275.00 | 192 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 778.00 | 58 503.00 | 274 275.00 | 332 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
072 Créances – Autres | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
110 Total général Actif | 363 973.00 | 58 503.00 | 305 470.00 | 363 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 496.00 | 4 057.00 | | 2 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 767.00 | 230 446.00 | | 265 767.00 |
230 Autres produits | 4 410.00 | 4 632.00 | | 4 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 673.00 | 239 135.00 | | 272 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 876.00 | 80 652.00 | | 91 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 935.00 | 2 821.00 | | -2 935.00 |
242 Autres charges externes. | 58 777.00 | 49 677.00 | | 58 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 2 122.00 | | 1 398.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 230.00 | 40 470.00 | | 44 230.00 |
252 Charges sociales | 6 536.00 | 5 093.00 | | 6 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 476.00 | 16 699.00 | | 29 476.00 |
262 Autres charges | 8 179.00 | 8 162.00 | | 8 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 538.00 | 205 696.00 | | 237 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 135.00 | 33 439.00 | | 35 135.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | 2 917.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | 5 243.00 | 5 791.00 | | 5 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 830.00 | | 3 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 567.00 | 26 734.00 | | 24 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 856.00 | | | 264 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |