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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 680.00 | 161 953.00 | 109 727.00 | 271 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 385.00 | 170 553.00 | 109 832.00 | 280 385.00 |
BT Marchandises | 326 684.00 | | 326 684.00 | 326 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BZ Autres créances | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
CF Disponibilités | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 864.00 | | 455 864.00 | 455 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 250.00 | 170 553.00 | 565 697.00 | 736 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 946.00 | -157 238.00 | | -24 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 516.00 | 132 292.00 | | 33 516.00 |
DL TOTAL (I) | 18 570.00 | -14 946.00 | | 18 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 017.00 | 161 063.00 | | 91 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 672.00 | 137 700.00 | | 117 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 087.00 | 78 093.00 | | 152 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 505.00 | 156 880.00 | | 121 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 846.00 | 52 152.00 | | 64 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 127.00 | 585 888.00 | | 547 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 697.00 | 570 942.00 | | 565 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 540.00 | | | 289 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 880.00 | | | 280 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 168.00 | 31 902.00 | 6 517.00 | 145 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 568.00 | 31 902.00 | 6 517.00 | 136 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 505.00 | 121 505.00 | | 121 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 672.00 | 117 672.00 | | 117 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 017.00 | 60 631.00 | 30 386.00 | 91 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 879.00 | 82 788.00 | 891.00 | 82 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 040.00 | 364 654.00 | 30 386.00 | 395 040.00 |